RSI nədir və onunla necə ticarət strategiyası qurmaq olar?

Maliyyə bazarlarında texniki analiz alətləri treyderlərə qərar verməkdə mühüm rol oynayır. Bu alətlərdən ən populyar olanlardan biri də RSI – Relative Strength Index (Nisbi Güc İndeksi) indikatorudur. RSI bazarda həddindən artıq alış və ya satış vəziyyətlərini müəyyən etməyə kömək edir və bununla da alım-satım qərarlarında əlavə siqnal mənbəyi rolunu oynayır.

RSI nədir?

RSI ilk dəfə J. Welles Wilder tərəfindən təqdim edilmişdir. Bu indikator momentum əsaslı bir ölçü alətidir və müəyyən bir zaman aralığında qiymətin artım və azalma gücünü ölçür. RSI qiyməti 0 ilə 100 arasında dəyişən bir xətt kimi qrafikdə göstərilir.

Standart parametrləri:

• Dövr: 14 (yəni, son 14 şam analiz olunur)
• Aşağı səviyyə: 30 (həddindən artıq satış zonası)
• Yuxarı səviyyə: 70 (həddindən artıq alış zonası)

RSI necə işləyir?

• RSI 70-dən yuxarı olduqda, bu, aktivin artıq həddindən artıq alındığını göstərir. Bu vəziyyət bazarda geri çəkilmə və ya satış təzyiqi siqnalı ola bilər.
• RSI 30-dan aşağı düşdükdə, bu, aktivin həddindən artıq satıldığını və potensial olaraq alış fürsəti olduğunu göstərə bilər.

RSI ilə Ticarət Strategiyaları

Həddən Artıq Alış və Satış Strategiyası

Bu strategiya RSI-nin əsas funksiyasından istifadə edir:

• RSI 70-dən yuxarı çıxarsa, satış üçün siqnal olaraq qəbul edilir.
• RSI 30-dan aşağı düşərsə, alış üçün siqnal hesab olunur.

Qeyd: Bu metod daha çox sərhəd zonalarında dönüş strategiyasını əhatə edir və daha çox yan bazar (range market) şəraitində effektlidir.

RSI Divergensiyası (Uyğunsuzluğu)

Bu metodda RSI ilə qiymət arasında uyğunsuzluqlar izlənilir:

• Müsbət divergensiya: Qiymət yeni minimum edərkən, RSI daha yüksək minimum formalaşdırır – alış siqnalı ola bilər.
• Mənfi divergensiya: Qiymət yeni maksimum edərkən, RSI daha aşağı maksimum göstərir – satış siqnalı ola bilər.

Bu metod daha çox trend dəyişikliklərinin erkən mərhələlərində istifadə olunur.

RSI ilə Trend Təsdiqi

RSI yalnız sərhəd zonalarında deyil, trendin gücünü və davamlılığını da təyin etmək üçün istifadə oluna bilər:

• Güclü yüksəliş trendində, RSI tez-tez 40–90 aralığında qalır.
• Güclü enmə trendində, RSI 10–60 aralığında hərəkət edir.

Bu üsulla RSI-nin müəyyən zonalarda qalmasına diqqət etməklə trend daxilində ticarət etmək mümkündür.

RSI Strategiyası üçün Nümunə Qaydalar

1. Alış siqnalı:

• RSI < 30
• Əlavə təsdiq üçün şam qrafikində dönüş formalaşması və ya dəstək səviyyəsi

2. Satış siqnalı:

• RSI > 70
• Əlavə təsdiq üçün müqavimət və ya formasiya (məsələn, “doji”, “engulfing”)

3. Stop-loss və take-profit səviyyələri:

• Əvvəlki swing low/high səviyyələrə əsaslanaraq
• Risk-mükafat nisbəti: 1:2 və ya daha sərfəli

RSI-nin Üstünlükləri

• Sadə və başa düşülən
• Həm yeni başlayanlar, həm də peşəkarlar üçün uyğundur
• Geri dönüş zonalarını təyin etməkdə effektiv
• Digər indikatorlarla birgə istifadə olunduqda siqnalları gücləndirə bilər

Nəticə

RSI indikatoru ticarətdə çox faydalı bir alət ola bilər, lakin yalnız başına istifadə olunmamalıdır. Onu digər texniki analiz vasitələri – dəstək-müqavimət xətləri, formasiya analizləri və ya həcmlə birlikdə istifadə etdikdə daha güclü siqnallar verir. Həmçinin, bazarın hansı şəraitdə olduğunu (trend, yan bazar və s.) başa düşmək RSI-dən düzgün istifadə etmək üçün əsasdır.

Treyderlər RSI-ni sadəcə bir siqnal aləti kimi deyil, bazarın ritmini və enerjisini oxumaq üçün bir vasitə kimi də qəbul etməlidirlər.